报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,608.20	100.00%
2	股票	10,690.07	92.09%
3	银行存款	952.12	8.20%
4	国债及货币资金	952.12	8.20%
5	其它资产	10.61	0.09%
6	应收申购款	9.07	0.08%
7	交易保证金	1.37	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,536.19	100.00%
2	股票	10,844.95	94.01%
3	银行存款	789.76	6.85%
4	国债及货币资金	789.76	6.84%
5	其它资产	6.34	0.06%
6	应收申购款	4.64	0.04%
7	交易保证金	1.56	0.01%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,141.57	100.00%
2	股票	11,241.23	92.58%
3	银行存款	1,139.94	9.39%
4	国债及货币资金	1,139.94	9.38%
5	其它资产	46.93	0.39%
6	应收申购款	45.56	0.38%
7	交易保证金	1.20	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,913.77	100.00%
2	股票	11,071.97	92.93%
3	银行存款	1,035.30	8.69%
4	国债及货币资金	1,035.30	8.68%
5	其它资产	61.17	0.51%
6	应收申购款	58.41	0.49%
7	交易保证金	2.56	0.02%
8	应收利息	0.21	0.00%