国投瑞银中证指数(161217)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.029元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.39% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 刘伟、董晗 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.029元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.39% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 刘伟、董晗 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-6-6 |
| 国投资源：关于估值调整的公告 | 2015-6-6 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-5-26 |
| 国投资源：关于估值调整的公告 | 2015-5-26 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-4-28 |
| 国投资源：关于估值调整的公告 | 2015-4-28 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)：2014年年度 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)：2015年第1 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)：2014年年度 | 2015-3-31 |
| 国投资源：关于调整交易所固定收益品种估值方法的 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601088 | 中国神华 | 9.51% | 73.89 |
| 601857 | 中国石油 | 5.97% | 87.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.35% | 32.57 |
| 600028 | 中国石化 | 5.13% | 124.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.80% | 177.08 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.72% | 70.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.40% | 85.87 |
| 600583 | 海油工程 | 2.64% | 39.61 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2.51% | 13.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50% | 42.72 |
| 资料截止至最新季报 | |||
