民生加银信用双利债券C(690206)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.601元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.13% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.00% | 赎回费率上限： | 0.10% | |
| 基金经理： | 乐瑞祺、陈薇薇 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.601元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.13% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.00% | 赎回费率上限： | 0.10% | |
| 基金经理： | 乐瑞祺、陈薇薇 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“恒宝股份 | 2015-4-23 |
| 民生加银基金：关于开展直销网上交易系统基金转换 | 2015-4-23 |
| 民生加银信用双利债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-26 |
| 民生加银信用双利债券：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 民生加银基金：关于调整中国工商银行借记卡基金网 | 2015-1-22 |
| 民生加银信用双利债券：2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“凤凰股份 | 2015-1-16 |
| 民生加银基金：关于调整中国工商银行借记卡基金网 | 2015-1-16 |
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“东诚药业 | 2015-1-6 |
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“凤凰股份 | 2015-1-6 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002065 | 东华软件 | 6.36% | 689.50 |
| 000768 | 中航飞机 | 3.28% | 335.87 |
| 002030 | 达安基因 | 2.29% | 221.92 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1.12% | 81.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.91% | 80.00 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.74% | 108.00 |
| 002363 | 隆基机械 | 0.72% | 100.00 |
| 300190 | 维尔利 | 0.61% | 46.50 |
| 002518 | 科士达 | 0.54% | 65.00 |
| 000915 | 山大华特 | 0.50% | 37.11 |
| 资料截止至最新季报 | |||
