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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,893,833.52 | 5,925,658.30 | 5,548,289.24 | 87,646,127.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,761,850.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,062,138,390.58 | 749,098,621.94 | 1,089,807,878.99 | 1,392,664,131.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.75 |
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