报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	424,547.11	100.00%
2	债券	398,654.13	93.90%
3	非国债债券	396,653.93	93.42%
4	企业债券	223,796.47	52.71%
5	短期融资券	86,515.60	20.38%
6	股票	79,846.02	18.81%
7	买入返售证券	48,039.19	11.32%
8	可转换债券	43,960.45	10.35%
9	金融债券	28,175.80	6.64%
10	政策性金融债券	28,175.80	6.64%
11	中期票据	14,205.60	3.35%
12	其它资产	8,601.54	2.03%
13	应收利息	8,590.00	2.02%
14	国债及货币资金	3,856.64	0.90%
15	银行存款	1,856.44	0.44%
16	交易保证金	6.79	0.00%
17	应收申购款	4.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	374,878.00	102.35%
2	非国债债券	374,878.00	102.34%
3	资产净值	366,272.02	100.00%
4	企业债券	186,361.47	50.88%
5	短期融资券	103,136.00	28.16%
6	股票	72,967.94	19.92%
7	可转换债券	41,298.13	11.28%
8	金融债券	30,063.70	8.21%
9	政策性金融债券	30,063.70	8.21%
10	中期票据	14,018.70	3.83%
11	其它资产	10,789.54	2.95%
12	应收利息	5,849.62	1.60%
13	应收证券清算款	2,500.00	0.68%
14	应收申购款	2,326.50	0.64%
15	银行存款	2,260.48	0.62%
16	国债及货币资金	2,260.48	0.61%
17	交易保证金	80.61	0.02%
18	其他应收款	32.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	423,380.30	100.00%
2	债券	391,225.18	92.41%
3	非国债债券	391,225.18	92.40%
4	企业债券	192,406.39	45.45%
5	短期融资券	116,508.10	27.52%
6	股票	81,981.70	19.36%
7	可转换债券	38,026.99	8.98%
8	金融债券	30,099.30	7.11%
9	政策性金融债券	30,099.30	7.11%
10	中期票据	14,184.40	3.35%
11	买入返售证券	8,500.02	2.01%
12	其它资产	8,182.77	1.93%
13	应收利息	7,604.04	1.80%
14	银行存款	857.76	0.20%
15	国债及货币资金	857.76	0.20%
16	应收证券清算款	483.46	0.11%
17	交易保证金	94.17	0.02%
18	应收申购款	1.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	434,361.03	100.00%
2	非国债债券	334,199.53	76.94%
3	债券	334,199.53	76.94%
4	企业债券	182,807.96	42.09%
5	股票	80,032.23	18.43%
6	短期融资券	61,109.70	14.07%
7	其它资产	61,077.54	14.06%
8	应收证券清算款	54,357.62	12.51%
9	可转换债券	37,552.97	8.65%
10	金融债券	33,615.40	7.74%
11	政策性金融债券	33,615.40	7.74%
12	买入返售证券	20,000.06	4.60%
13	中期票据	19,113.50	4.40%
14	银行存款	8,646.68	1.99%
15	国债及货币资金	8,646.68	1.99%
16	应收利息	6,548.22	1.51%
17	应收申购款	118.69	0.03%
18	交易保证金	53.01	0.01%