建信恒久价值(530001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.274元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0233元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.86% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邱宇航、顾中汉 | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中信银行 | ||
| 公布净值： | 1.274元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0233元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.86% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邱宇航、顾中汉 | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中信银行 | ||
| 建信基金：关于旗下部分开放式基金开通基金转换业 | 2015-5-28 |
| 建信基金：关于旗下部分开放式基金参加农业银行网 | 2015-5-28 |
| 建信基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-5-22 |
| 建信基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-5-22 |
| 建信恒久价值股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
| 建信基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-4-25 |
| 建信基金：关于继续参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 建信恒久价值股票：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 建信基金：关于新增北京晟视天下投资管理有限公司 | 2015-3-21 |
| 建信基金：关于公司旗下部分开放式基金在工商银行 | 2015-3-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002063 | 远光软件 | 6.05% | 560.69 |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.78% | 858.08 |
| 000002 | 万科A | 3.78% | 504.75 |
| 002100 | 天康生物 | 3.20% | 497.59 |
| 300041 | 回天新材 | 2.45% | 220.94 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.29% | 155.80 |
| 601398 | 工商银行 | 2.18% | 833.33 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.13% | 381.65 |
| 300070 | 碧水源 | 2.11% | 112.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.67% | 214.25 |
| 资料截止至最新季报 | |||
