报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,039.10	100.00%
2	股票	88,901.51	75.96%
3	银行存款	32,347.20	27.64%
4	国债及货币资金	32,347.20	27.63%
5	其它资产	199.00	0.17%
6	交易保证金	155.27	0.13%
7	应收申购款	34.82	0.03%
8	应收利息	8.91	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,883.39	100.00%
2	股票	90,553.16	79.51%
3	银行存款	26,453.93	23.23%
4	国债及货币资金	26,453.93	23.22%
5	其它资产	1,266.68	1.11%
6	应收证券清算款	1,133.03	0.99%
7	交易保证金	111.60	0.10%
8	其他应收款	10.34	0.01%
9	应收利息	7.73	0.01%
10	应收申购款	3.98	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,334.91	100.00%
2	股票	82,670.21	70.46%
3	银行存款	31,231.62	26.62%
4	国债及货币资金	31,231.62	26.61%
5	其它资产	3,970.34	3.38%
6	应收证券清算款	3,853.35	3.28%
7	非国债债券	486.00	0.41%
8	债券	486.00	0.41%
9	可转换债券	486.00	0.41%
10	交易保证金	100.76	0.09%
11	应收利息	8.89	0.01%
12	应收申购款	7.33	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,068.05	100.00%
2	股票	110,316.86	79.90%
3	银行存款	29,341.13	21.25%
4	国债及货币资金	29,341.13	21.25%
5	其它资产	180.98	0.13%
6	交易保证金	130.32	0.09%
7	应收申购款	42.31	0.03%
8	应收利息	8.35	0.01%