建信恒久价值(530001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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建信恒久价值(530001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-4-30

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-17	0.5416	0.5416	0.25元
2	2011	分红	2011-10-26	2011-10-26	2011-10-26	2011-10-27	0.5280	0.5280	1.51元
3	2011	分红	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-14	0.7868	0.7868	0.1元
4	2010	分红	2010-11-29	2010-11-29	2010-11-29	2010-11-30	0.8310	0.8310	0.4元
5	2010	分红	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-15	0.7827	0.7827	0.54元
6	2009	分红	2009-12-11	2009-12-11	2009-12-11	2009-12-14	0.8317	0.8317	0.2元
7	2009	分红	2009-11-5	2009-11-5	2009-11-5	2009-11-6	0.8210	0.8210	0.5元
8	2008	分红	2008-12-30	2008-12-30	2008-12-30	2008-12-31	0.5288	0.5288	1.6元
9	2008	分红	2008-5-21	2008-5-21	2008-5-21	2008-5-22	1.0582	1.0582	2元
10	2007	拆分		2007-4-2			1.0000	1.0582	1：1.894180534
11	2006	分红	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-12	1.3506	1.3506	0.7元
12	2006	分红	2006-6-12	2006-6-12	2006-6-12	2006-6-13	1.1597	1.1597	0.5元
13	2006	分红	2006-4-25	2006-4-25	2006-4-25	2006-4-25	1.0512	1.0512	0.3元
累计分红：每10份分红 8.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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