交银荣安保本(519710)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.386元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.58% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 项廷锋 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.386元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.58% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 项廷锋 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-20 |
| 交银荣安保本混合：保本周期即将到期的第二次提示 | 2015-5-20 |
| 交银荣安保本混合：保本周期即将到期的第三次提示 | 2015-5-20 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-5-6 |
| 交银荣安保本混合：保本周期即将到期的第二次提示 | 2015-5-6 |
| 交银荣安保本混合：保本周期即将到期的第一次提示 | 2015-4-24 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-24 |
| 交银荣安保本混合：2014年年度报告 | 2015-4-10 |
| 交银荣安保本混合：第七次分红的公告 | 2015-4-10 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601688 | 华泰证券 | 2.58% | 90.00 |
| 000783 | 长江证券 | 2.37% | 120.00 |
| 601989 | 中国重工 | 2.16% | 200.00 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.79% | 183.10 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.56% | 70.14 |
| 600100 | 同方股份 | 1.37% | 100.00 |
| 600584 | 长电科技 | 1.30% | 99.90 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.26% | 120.70 |
| 601992 | 金隅股份 | 1.19% | 100.00 |
| 600277 | 亿利能源 | 1.05% | 100.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
