交银荣安保本(519710)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银荣安保本(519710)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.1090	1.1090	0.3元
2	2014	分红	2014-10-21	2014-10-21	本次分红只有现金分红方式	2014-10-23	1.0330		0.25元
3	2014	分红	2014-7-9	2014-7-9	本次分红只有现金分红方式	2014-7-11	1.0120		0.26元
4	2013	分红	2013-12-13	2013-12-13	2013-12-13	本次分红只有红利转投方式	1.0110	1.0110	0.3元
5	2013	分红	2013-6-20	2013-6-20	本次分红只有现金分红方式	2013-6-24	1.0110		0.4元
6	2013	分红	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-16	1.0220	1.0220	0.1元
累计分红：每10份分红 1.61 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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