序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,329.26 | 100.00% | |
2 | 股票 | 20,884.97 | 79.32% | |
3 | 银行存款 | 3,849.59 | 14.62% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,850.29 | 14.62% | |
5 | 可转换债券 | 1,990.53 | 7.56% | |
6 | 债券 | 1,991.23 | 7.56% | |
7 | 非国债债券 | 1,990.53 | 7.56% | |
8 | 其它资产 | 548.37 | 2.08% | |
9 | 应收证券清算款 | 450.92 | 1.71% | |
10 | 应收申购款 | 55.42 | 0.21% | |
11 | 交易保证金 | 38.33 | 0.15% | |
12 | 应收利息 | 3.70 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,415.73 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,836.39 | 67.77% | |
3 | 其它资产 | 3,063.36 | 15.00% | |
4 | 应收申购款 | 3,000.64 | 14.70% | |
5 | 银行存款 | 2,077.51 | 10.18% | |
6 | 国债及货币资金 | 2,077.51 | 10.17% | |
7 | 非国债债券 | 1,745.67 | 8.55% | |
8 | 债券 | 1,745.67 | 8.55% | |
9 | 可转换债券 | 943.91 | 4.62% | |
10 | 企业债券 | 801.76 | 3.93% | |
11 | 交易保证金 | 30.85 | 0.15% | |
12 | 应收利息 | 30.38 | 0.15% | |
13 | 应收证券清算款 | 1.49 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 16,598.85 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,193.94 | 79.49% | |
3 | 银行存款 | 2,158.57 | 13.00% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,158.57 | 13.00% | |
5 | 债券 | 1,809.12 | 10.90% | |
6 | 非国债债券 | 1,809.12 | 10.89% | |
7 | 金融债券 | 1,000.80 | 6.03% | |
8 | 政策性金融债券 | 1,000.80 | 6.03% | |
9 | 企业债券 | 808.32 | 4.87% | |
10 | 其它资产 | 149.51 | 0.90% | |
11 | 应收证券清算款 | 70.76 | 0.43% | |
12 | 应收利息 | 50.34 | 0.30% | |
13 | 交易保证金 | 27.51 | 0.17% | |
14 | 应收申购款 | 0.90 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,154.99 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,908.68 | 67.39% | |
3 | 债券 | 4,765.36 | 24.88% | |
4 | 非国债债券 | 4,765.36 | 24.87% | |
5 | 企业债券 | 2,678.86 | 13.99% | |
6 | 金融债券 | 2,086.50 | 10.89% | |
7 | 政策性金融债券 | 2,086.50 | 10.89% | |
8 | 银行存款 | 1,485.61 | 7.76% | |
9 | 国债及货币资金 | 1,485.61 | 7.75% | |
10 | 其它资产 | 147.71 | 0.77% | |
11 | 应收利息 | 90.80 | 0.47% | |
12 | 交易保证金 | 56.81 | 0.30% | |
13 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% | |