交银施罗德主题优选(519700)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.193元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0550元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.57% | ||
| 投资风格： | 稳健型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 李永兴 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.193元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0550元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.57% | ||
| 投资风格： | 稳健型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 李永兴 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 交银主题优选混合：关于增聘沈楠先生担任基金经理 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银主题优选混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-5 |
| 交银主题优选混合：关于增聘沈楠先生担任基金经理 | 2015-5-5 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-21 |
| 交银主题优选混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 交银主题优选混合：2014年年度报告 | 2015-4-3 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-3 |
| 交银主题优选混合：(更新)招募说明书摘要 | 2015-3-31 |
| 交银主题优选混合：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 4.76% | 451.55 |
| 601318 | 中国平安 | 4.74% | 99.16 |
| 000001 | 平安银行 | 3.59% | 354.67 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04% | 303.32 |
| 000528 | 柳工 | 2.93% | 364.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.71% | 283.04 |
| 000157 | 中联重科 | 2.50% | 554.22 |
| 600720 | 祁连山 | 2.45% | 348.95 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.42% | 317.05 |
| 600158 | 中体产业 | 2.29% | 202.62 |
| 资料截止至最新季报 | |||
