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交银施罗德主题优选(代码：519700)净值估算图及单位净值走势图

交银施罗德主题优选净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：0.979元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0040元 增长率：0.41% 
投资风格：稳健型 类型： 开放式   申购费率上限：1.5%  赎回费率上限：0.5%  当前规模：7.56亿 交易状态：开放申购
基金经理：李永兴 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-6-30
基金重仓股
代码 名称 比例
600967 北方创业 4.57%
000821 京山轻机 4.01%
600418 江淮汽车 3.40%
000937 冀中能源 3.34%
300166 东方国信 3.17%
002343 慈文传媒 2.92%
002468 艾迪西 2.37%
000157 中联重科 2.33%
300221 银禧科技 2.28%
600567 山鹰纸业 2.22%

资料截止至2016-9-30
交银施罗德主题优选档案
交银施罗德主题优选(519700)代销银行 (各家银行代销一览)
中国建设银行,中国农业银行,交通银行,招商银行,上海银行,中国民生银行,宁波银行,深圳发展银行,华夏银行,北京银行,中信银行,中国光大银行,中国工商银行,江苏银行,广东发展银行 更多>>
交银施罗德主题优选基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  6 0 交银施罗德基金：关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告u8基金网 4-25 00:00 4-25
  8 0 交银施罗德基金：关于增加上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  11 0 交银施罗德基金：关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  15 0 交银主题：更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 2-13 00:00 2-13
  19 0 交银施罗德基金：关于交银科技创新灵活配置混合在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务以及旗下部分基金继续参与中国工商银行股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-12 00:00 1-12
  10 0 交银施罗德基金：关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  8 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  7 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  3 0 交银施罗德基金：关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  4 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  2 0 交银施罗德基金：关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  3 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  46 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  33 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  36 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  56 0 交银施罗德基金：关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  53 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  47 0 交银施罗德基金：关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  31 0 交银主题：2015年年度报告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  33 0 交银施罗德基金：关于副总经理离任的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  53 0 交银施罗德基金：关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  52 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  51 0 交银施罗德基金：关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  40 0 交银主题优选混合：2015年第4季度报告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  41 0 交银主题优选混合：更新招募说明书(2015年第2号)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  55 0 交银主题优选混合：更新招募说明书摘要(2015年第2号)u8基金网 3-1 00:00 3-1
  42 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  40 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 2-6 00:00 2-6
  17 0 交银主题优选混合：2015年第4季度报告u8基金网 2-6 00:00 2-6
  22 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 2-6 00:00 2-6
  51 0 交银主题优选混合：更新招募说明书(2015年第2号)u8基金网 2-6 00:00 2-6
  58 0 交银主题优选混合：更新招募说明书摘要(2015年第2号)u8基金网 2-6 00:00 2-6
  44 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  16 0 交银主题优选混合：2015年第4季度报告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  31 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  20 0 交银施罗德基金：关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  41 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  42 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  21 0 交银施罗德基金：关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  35 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  52 0 交银施罗德基金：关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  17 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-12 00:00 1-12
  38 0 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  19 0 交银施罗德基金：关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  38 0 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金定期定额投资及基金组合申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
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