报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,445.17	100.00%
2	股票	46,555.31	65.16%
3	银行存款	15,380.22	21.53%
4	国债及货币资金	15,380.22	21.52%
5	买入返售证券	9,800.03	13.72%
6	其它资产	70.74	0.10%
7	交易保证金	49.02	0.07%
8	应收申购款	15.07	0.02%
9	应收利息	6.66	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,335.24	100.00%
2	股票	42,674.70	59.82%
3	买入返售证券	14,800.04	20.75%
4	银行存款	14,502.62	20.33%
5	国债及货币资金	14,502.62	20.33%
6	其它资产	200.03	0.28%
7	应收申购款	130.61	0.18%
8	交易保证金	62.17	0.09%
9	应收利息	7.25	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,359.21	100.00%
2	股票	43,379.93	65.37%
3	银行存款	10,934.48	16.48%
4	国债及货币资金	10,934.48	16.47%
5	买入返售证券	10,000.03	15.07%
6	其它资产	2,422.03	3.65%
7	应收证券清算款	2,333.49	3.52%
8	交易保证金	70.13	0.11%
9	应收申购款	13.27	0.02%
10	应收利息	5.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,634.27	100.00%
2	股票	69,924.86	76.31%
3	银行存款	22,312.68	24.35%
4	国债及货币资金	22,312.68	24.34%
5	其它资产	228.76	0.25%
6	应收申购款	123.16	0.13%
7	交易保证金	100.89	0.11%
8	应收利息	4.70	0.01%