公布净值: | 2.494元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.08% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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浦银安盛新兴产业混合:关于新增天风证券为代销机 | 2015-5-7 |
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浦银安盛:关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-28 |
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浦银安盛基金:关于参加和讯信息科技有限公司申购 | 2015-4-20 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600388 | 龙净环保 | 5.87% | 9.00 |
600199 | 金种子酒 | 4.32% | 19.85 |
600129 | 太极集团 | 4.29% | 14.58 |
600657 | 信达地产 | 4.11% | 27.00 |
600015 | 华夏银行 | 3.51% | 14.00 |
002146 | 荣盛发展 | 3.26% | 11.02 |
300025 | 华星创业 | 3.24% | 8.70 |
600970 | 中材国际 | 3.00% | 12.00 |
000042 | 中洲控股 | 2.86% | 10.00 |
002051 | 中工国际 | 2.55% | 5.00 |
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