报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,052.81	100.00%
2	股票	139,056.39	94.56%
3	银行存款	10,002.83	6.80%
4	国债及货币资金	10,002.83	6.80%
5	其它资产	3,239.36	2.20%
6	应收证券清算款	1,986.37	1.35%
7	应收申购款	1,173.77	0.80%
8	交易保证金	77.49	0.05%
9	应收利息	1.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,105.07	100.00%
2	股票	131,007.54	94.18%
3	银行存款	7,460.67	5.36%
4	国债及货币资金	7,460.67	5.36%
5	其它资产	2,130.26	1.53%
6	应收证券清算款	1,083.81	0.78%
7	应收申购款	959.68	0.69%
8	交易保证金	85.00	0.06%
9	应收利息	1.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,735.95	100.00%
2	股票	180,978.19	94.88%
3	银行存款	11,556.73	6.06%
4	国债及货币资金	11,556.73	6.05%
5	其它资产	4,479.89	2.35%
6	应收申购款	4,425.80	2.32%
7	交易保证金	50.13	0.03%
8	应收利息	3.96	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,060.28	100.00%
2	股票	16,124.84	94.52%
3	国债及货币资金	1,467.19	8.60%
4	银行存款	1,467.19	8.60%
5	其它资产	485.62	2.85%
6	应收证券清算款	423.67	2.48%
7	应收申购款	31.29	0.18%
8	交易保证金	29.94	0.18%
9	应收利息	0.72	0.00%