浦银安盛精致生活(519113)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.368元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0330元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.41% | ||
| 投资风格： | 混合型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴勇 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.368元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0330元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.41% | ||
| 投资风格： | 混合型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴勇 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加一路财富（北 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在招商证券开通基 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于参加和讯信息科技有限公司申购 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加工商银行个人 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在海通证券开通基 | 2015-4-1 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加工商银行个人 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600657 | 信达地产 | 4.05% | 26.50 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 3.79% | 10.85 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.33% | 15.23 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.14% | 10.56 |
| 600016 | 民生银行 | 3.06% | 15.00 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.03% | 12.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 0.85 |
| 600970 | 中材国际 | 3.01% | 12.00 |
| 000402 | 金融街 | 3.00% | 13.00 |
| 600388 | 龙净环保 | 2.95% | 4.50 |
| 资料截止至最新季报 | |||
