报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,429.22	100.00%
2	股票	87,376.65	93.52%
3	银行存款	5,827.68	6.24%
4	国债及货币资金	5,827.68	6.23%
5	其它资产	1,302.43	1.39%
6	应收证券清算款	976.53	1.05%
7	应收申购款	293.44	0.31%
8	交易保证金	31.07	0.03%
9	应收利息	1.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,785.16	100.00%
2	股票	79,179.80	94.50%
3	银行存款	8,440.00	10.07%
4	国债及货币资金	8,440.00	10.07%
5	其它资产	3,812.62	4.55%
6	应收申购款	2,381.28	2.84%
7	应收证券清算款	1,403.43	1.68%
8	交易保证金	26.88	0.03%
9	应收利息	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,833.77	100.00%
2	股票	59,448.98	94.61%
3	银行存款	3,635.69	5.79%
4	国债及货币资金	3,635.69	5.78%
5	其它资产	322.79	0.51%
6	应收申购款	296.54	0.47%
7	交易保证金	25.43	0.04%
8	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,939.37	100.00%
2	股票	54,650.72	89.68%
3	银行存款	6,920.46	11.36%
4	国债及货币资金	6,920.46	11.35%
5	其它资产	1,519.13	2.49%
6	应收申购款	1,480.80	2.43%
7	交易保证金	37.04	0.06%
8	应收利息	1.29	0.00%