公布净值: | 1.1744元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0107元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.92% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 曹名长 | 基金管理人: | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
新华基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-29 |
新华基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行股份 | 2015-5-29 |
新华基金:旗下部分基金继续参与重庆银行股份有限 | 2015-5-23 |
新华基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-23 |
新华优选分红混合:招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-12 |
新华优选分红混合型证:关于调整分红点的公告 | 2015-5-12 |
新华优选分红混合:分红公告 | 2015-4-29 |
新华优选分红混合:招募说明书(更新)摘要 | 2015-4-29 |
新华优选分红混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
新华优选分红混合:分红公告 | 2015-4-23 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 6.44% | 260.93 |
601166 | 兴业银行 | 5.24% | 961.18 |
600007 | 中国国贸 | 4.82% | 953.92 |
601588 | 北辰实业 | 3.83% | 2,417.45 |
600315 | 上海家化 | 3.77% | 332.70 |
002422 | 科伦药业 | 3.32% | 343.80 |
600886 | 国投电力 | 2.52% | 665.40 |
000002 | 万科A | 2.51% | 547.04 |
002521 | 齐峰新材 | 2.28% | 648.36 |
000786 | 北新建材 | 2.24% | 268.27 |
资料截止至最新季报 |