新华优选(519087)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

实用功能

基金申购

我的基金

基金资讯

基金数据

查询基金分红拆分

新华优选详情

新华优选(519087)分红/拆分历史记录一览表

更新日期：2015-3-21

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-3-20	2015-3-20	2015-3-20	2015-3-24	1.0551	1.0551	0.7元
2	2015	分红	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-8	1.1098	1.1098	1.25元
3	2014	分红	2014-12-4	2014-12-4	2014-12-4	2014-12-8	1.0993	1.0993	0.98元
4	2014	分红	2014-9-17	2014-9-17	2014-9-17	2014-9-19	1.0166	1.0166	0.35元
5	2008	拆分		2008-1-3			1.0000	1.0166	1：1.6086
6	2007	分红	2007-5-11	2007-5-11	2007-5-11	2007-5-15	1.2239	1.2239	0.66元
7	2007	分红	2007-4-24	2007-4-24	2007-4-24	2007-4-26	1.1999	1.1999	0.6元
8	2007	分红	2007-2-13	2007-2-13	2007-2-13	2007-2-15	1.0199	1.0199	0.65元
9	2007	分红	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-7	1.0096	1.0096	2.1元
10	2007	分红	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-18	1.3115	1.3115	0.86元
11	2007	分红	2007-1-9	2007-1-9	2007-1-9	2007-1-11	1.2732	1.2732	4元
12	2006	分红	2006-6-16	2006-6-16	2006-6-16	2006-6-20	1.0242	1.0242	0.54元
13	2006	分红	2006-6-7	2006-6-7	2006-6-7	2006-6-9	1.0805	1.0805	0.67元
14	2006	分红	2006-5-24	2006-5-24	2006-5-24	2006-5-26	1.1752	1.1752	0.8元
15	2006	分红	2006-5-17	2006-5-17	2006-5-17	2006-5-19	1.2873	1.2873	0.43元
16	2006	分红	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-16	1.0154	1.0154	0.4元
17	2006	分红	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-23	1.0364	1.0364	0.2元
累计分红：每10份分红 15.19 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。