报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,911.13	100.00%
2	银行存款	69,491.61	57.00%
3	国债及货币资金	69,491.61	57.00%
4	股票	53,403.06	43.80%
5	其它资产	161.88	0.13%
6	交易保证金	145.89	0.12%
7	应收利息	12.70	0.01%
8	应收申购款	3.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,216.66	100.00%
2	股票	67,148.83	53.20%
3	银行存款	26,013.48	20.61%
4	国债及货币资金	26,013.48	20.61%
5	买入返售证券	20,000.04	15.85%
6	其它资产	15,476.54	12.26%
7	应收证券清算款	15,224.75	12.06%
8	交易保证金	223.07	0.18%
9	应收利息	21.85	0.02%
10	应收申购款	6.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,041.63	100.00%
2	买入返售证券	55,000.11	41.97%
3	股票	51,703.68	39.46%
4	银行存款	25,373.69	19.36%
5	国债及货币资金	25,373.69	19.36%
6	其它资产	1,308.55	1.00%
7	应收证券清算款	902.98	0.69%
8	交易保证金	339.24	0.26%
9	应收申购款	38.93	0.03%
10	应收利息	27.40	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,475.95	100.00%
2	股票	78,233.77	51.65%
3	银行存款	77,963.62	51.47%
4	国债及货币资金	77,963.62	51.46%
5	其它资产	298.93	0.20%
6	交易保证金	220.42	0.15%
7	应收申购款	63.85	0.04%
8	应收利息	14.66	0.01%