公布净值: | 1.483元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.27% | ||
投资风格: | 指数型ETF | 交易状态: | 仅场内交易 | 申购费率上限: | 0.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 蔡铮 | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银上证180公司治理ETF:2015年第1季 | 2015-5-9 |
交银上证180公司治理ETF:(更新)招募说明 | 2015-5-9 |
交银上证180公司治理ETF:2014年年度报 | 2015-4-21 |
交银上证180公司治理ETF:2015年第1季 | 2015-4-21 |
交银上证180公司治理ETF: 2014年第4 | 2015-3-31 |
交银上证180公司治理ETF:2014年年度报 | 2015-3-31 |
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-1-22 |
交银上证180公司治理ETF: 2014年第4 | 2015-1-22 |
交银施罗德基金:关于总经理变更的公告 | 2015-1-7 |
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-1-7 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.80% | 211.69 |
600016 | 民生银行 | 6.42% | 1,194.99 |
600036 | 招商银行 | 5.96% | 728.60 |
600030 | 中信证券 | 5.66% | 338.17 |
600837 | 海通证券 | 4.24% | 357.30 |
601166 | 兴业银行 | 4.11% | 504.71 |
600000 | 浦发银行 | 3.83% | 494.82 |
601668 | 中国建筑 | 2.38% | 661.89 |
601601 | 中国太保 | 2.22% | 139.09 |
601818 | 光大银行 | 2.12% | 878.86 |
资料截止至最新季报 |