 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,873,373.63 | 2,594,583.82 | -4,968,857.13 | 2,528,846.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,958,820.82 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 667,937,955.40 | 651,760,464.18 | 595,797,197.06 | 673,466,951.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.47 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.73 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网