报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,995.16	100.00%
2	股票	282,495.42	99.12%
3	银行存款	1,905.78	0.67%
4	国债及货币资金	1,905.78	0.66%
5	其它资产	827.45	0.29%
6	应收股利	801.98	0.28%
7	交易保证金	25.00	0.01%
8	应收利息	0.21	0.00%
9	应收证券清算款	0.26	0.00%
10	其他配置	0.01	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	298,227.74	100.00%
2	股票	296,709.29	99.49%
3	国债及货币资金	1,704.24	0.57%
4	银行存款	1,704.24	0.57%
5	其它资产	46.00	0.02%
6	交易保证金	25.00	0.01%
7	应收股利	20.73	0.01%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,175.22	100.00%
2	股票	288,706.39	99.84%
3	银行存款	714.45	0.25%
4	国债及货币资金	714.45	0.24%
5	其它资产	25.79	0.01%
6	交易保证金	25.00	0.01%
7	应收利息	0.16	0.00%
8	应收证券清算款	0.63	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	304,768.86	100.00%
2	股票	303,997.73	99.75%
3	银行存款	941.44	0.31%
4	国债及货币资金	941.44	0.30%
5	应收股利	77.92	0.03%
6	其它资产	104.61	0.03%
7	交易保证金	25.00	0.01%
8	应收利息	0.18	0.00%
9	待摊费用	1.51	0.00%