公布净值: | 2.026元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.35% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 0% | 赎回费率上限: | 1.0% | |
基金经理: | 杜海涛、宋炳珅 | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601988 | 中国银行 | 2.20% | 500.00 |
000712 | 锦龙股份 | 2.16% | 75.00 |
000024 | 招商地产 | 1.40% | 50.00 |
600149 | 廊坊发展 | 1.10% | 70.00 |
601688 | 华泰证券 | 1.04% | 40.00 |
002329 | 皇氏集团 | 0.94% | 30.00 |
601318 | 中国平安 | 0.79% | 10.00 |
600158 | 中体产业 | 0.75% | 40.00 |
600030 | 中信证券 | 0.72% | 20.00 |
600036 | 招商银行 | 0.70% | 40.00 |
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