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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,216,476.22 | 3,474,532.65 | 2,048,260.69 | 6,055,281.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 288,582,901.98 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 828,474,523.29 | 697,864,423.11 | 691,932,896.66 | 735,242,572.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 |
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