汇添富上证综合指数(470007)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.696元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.83% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.0% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴振翔 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.696元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.83% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.0% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴振翔 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-27 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金参加农业银行开展的 | 2015-5-27 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-5-16 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售 | 2015-5-16 |
| 汇添富上证综合指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加瑞丰银行为销售 | 2015-4-25 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金继续参与东亚银行( | 2015-4-4 |
| 汇添富基金：关于数米基金调整基金申购最低优惠费 | 2015-4-4 |
| 汇添富上证综合指数：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金继续参与东亚银行( | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601857 | 中国石油 | 6.73% | 2,674.70 |
| 601288 | 农业银行 | 4.20% | 4,858.17 |
| 601988 | 中国银行 | 3.67% | 3,799.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.73% | 344.03 |
| 600036 | 招商银行 | 2.70% | 698.50 |
| 600028 | 中国石化 | 2.38% | 1,577.11 |
| 601328 | 交通银行 | 2.26% | 1,429.17 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.87% | 510.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.77% | 459.91 |
| 601939 | 建设银行 | 1.38% | 879.32 |
| 资料截止至最新季报 | |||
