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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,779,415.30 | 6,120,288.79 | -6,614,978.88 | 7,784,869.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -132,556,975.88 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,388,555,817.01 | 1,372,869,352.35 | 1,403,455,602.30 | 1,607,876,385.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
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