报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,855.58	100.00%
2	股票	130,536.23	94.01%
3	银行存款	8,466.97	6.10%
4	国债及货币资金	8,466.97	6.09%
5	其它资产	21.06	0.02%
6	应收申购款	19.02	0.01%
7	应收利息	1.52	0.00%
8	交易保证金	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,286.94	100.00%
2	股票	127,779.01	93.07%
3	银行存款	9,986.47	7.27%
4	国债及货币资金	9,986.47	7.27%
5	其它资产	47.04	0.03%
6	应收申购款	39.15	0.03%
7	交易保证金	6.15	0.00%
8	应收利息	1.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,345.56	100.00%
2	股票	131,497.91	93.70%
3	银行存款	8,911.15	6.35%
4	国债及货币资金	8,911.15	6.34%
5	债券	207.80	0.15%
6	可转换债券	207.80	0.15%
7	非国债债券	207.80	0.14%
8	其它资产	72.82	0.05%
9	应收申购款	59.84	0.04%
10	交易保证金	11.12	0.01%
11	应收利息	1.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,787.64	100.00%
2	股票	151,452.01	94.19%
3	银行存款	9,625.40	5.99%
4	国债及货币资金	9,625.40	5.98%
5	其它资产	83.47	0.05%
6	交易保证金	41.61	0.03%
7	应收申购款	40.02	0.02%
8	应收利息	1.84	0.00%