富兰克林国海收益(450001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.9638元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0086元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.90% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 刘怡敏、徐荔蓉 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.9638元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0086元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.90% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 刘怡敏、徐荔蓉 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国富中国收益混合：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 国富中国收益混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-30 |
| 国富中国收益混合：2014年度报告 | 2015-3-30 |
| 国海富兰克林基金：关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-17 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-17 |
| 国富中国收益混合：基金经理变更公告 | 2015-3-11 |
| 国海富兰克林基金：关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-11 |
| 国富中国收益混合：更新招募说明书(摘要) | 2015-1-21 |
| 国富中国收益混合：2014年第4季度报告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002563 | 森马服饰 | 6.02% | 95.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.71% | 150.00 |
| 601818 | 光大银行 | 4.65% | 500.00 |
| 000024 | 招商地产 | 4.52% | 89.99 |
| 601328 | 交通银行 | 4.40% | 340.00 |
| 600048 | 保利地产 | 4.12% | 200.00 |
| 601169 | 北京银行 | 3.96% | 190.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.42% | 139.99 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.04% | 32.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.69% | 90.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
