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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,869,200.58 | -3,136,296.48 | -4,547,204.93 | 178,131,349.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,430,716.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 294,378,513.58 | 298,017,916.23 | 293,354,523.82 | 326,303,350.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.91 |
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