富兰克林国海收益(450001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富兰克林国海收益(450001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-3-24	2011-3-24	2011-3-24	2011-3-25	0.5918	0.5918	0.9元
2	2010	分红	2010-1-19	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	0.6409	0.6409	1.7元
3	2009	分红	2009-4-23	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-27	0.6526	0.6526	1.5元
4	2008	分红	2008-12-24	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-26	0.6634	0.6634	1元
5	2007	分红	2007-8-9	2007-8-10	2007-8-10	2007-8-13	1.1831	1.1831	1元
6	2007	拆分		2007-5-15			1.0000	1.1831	1：1.720488703
7	2006	分红	2006-10-12	2006-10-13	2006-10-13	2006-10-16	1.1811	1.1811	0.15元
8	2006	分红	2006-7-14	2006-7-17	2006-7-17	2006-7-18	1.1528	1.1528	0.8元
9	2006	分红	2006-4-5	2006-4-6	2006-4-6	2006-4-7	1.0786	1.0786	0.2元
10	2006	分红	2006-1-12	2006-1-13	2006-1-13	2006-1-16	1.0342	1.0342	0.15元
11	2005	分红	2005-8-17	2005-8-18	2005-8-18	2005-8-19	1.0248	1.0248	0.1元
累计分红：每10份分红 7.5 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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