公布净值: | 2.0162元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0318元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.60% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 于鑫、李坤元 | 基金管理人: | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 5.46% | 469.99 |
601318 | 中国平安 | 4.01% | 50.00 |
000069 | 华侨城A | 3.10% | 350.09 |
600376 | 首开股份 | 3.10% | 286.00 |
000002 | 万科A | 2.83% | 189.79 |
000848 | 承德露露 | 1.89% | 80.00 |
300386 | 飞天诚信 | 1.61% | 12.80 |
000024 | 招商地产 | 1.40% | 49.36 |
600240 | 华业地产 | 1.16% | 150.82 |
000797 | 中国武夷 | 1.16% | 100.00 |
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