东方龙混合(400001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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东方龙混合(400001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-18	2007-9-18	2007-9-18	2007-9-19	1.1012	1.1012	7.4元
2	2007	分红	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-30	1.0473	1.0473	1.045元
3	2007	分红	2007-1-15	2007-1-15	2007-1-15	2007-1-16	1.0791	1.0791	0.87元
4	2007	分红	2007-1-8	2007-1-8	2007-1-8	2007-1-9	1.1142	1.1142	2.5元
5	2006	分红	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-20	1.0578	1.0578	1.7元
6	2006	分红	2006-6-19	2006-6-19	2006-6-19	2006-6-20	1.0890	1.0890	3.1元
7	2006	分红	2006-3-22	2006-3-22	2006-3-22	2006-3-23	1.0483	1.0483	0.8元
8	2005	分红	2005-5-9	2005-5-9	2005-5-9	2005-5-10	0.9911	0.9911	0.2元
累计分红：每10份分红 17.615 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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