报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,689.94	100.00%
2	股票	81,771.63	84.57%
3	买入返售证券	9,964.03	10.31%
4	债券	5,259.35	5.44%
5	非国债债券	5,259.35	5.43%
6	金融债券	5,004.80	5.18%
7	政策性金融债券	5,004.80	5.18%
8	其它资产	274.83	0.28%
9	银行存款	255.11	0.26%
10	国债及货币资金	255.11	0.26%
11	企业债券	254.55	0.26%
12	应收申购款	162.40	0.17%
13	应收利息	69.38	0.07%
14	交易保证金	28.59	0.03%
15	应收证券清算款	14.47	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,989.80	100.00%
2	股票	88,785.12	89.69%
3	银行存款	9,152.76	9.25%
4	国债及货币资金	9,152.76	9.24%
5	债券	2,252.90	2.28%
6	非国债债券	2,252.90	2.27%
7	金融债券	1,996.60	2.02%
8	政策性金融债券	1,996.60	2.02%
9	企业债券	256.30	0.26%
10	其它资产	75.21	0.08%
11	交易保证金	33.98	0.03%
12	应收利息	22.33	0.02%
13	应收申购款	17.41	0.02%
14	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,081.78	100.00%
2	股票	84,277.68	87.71%
3	银行存款	6,963.34	7.25%
4	国债及货币资金	6,963.34	7.24%
5	买入返售证券	4,000.01	4.16%
6	其它资产	1,478.33	1.54%
7	应收证券清算款	1,137.71	1.18%
8	非国债债券	760.00	0.79%
9	债券	760.00	0.79%
10	金融债券	500.30	0.52%
11	政策性金融债券	500.30	0.52%
12	企业债券	259.70	0.27%
13	应收申购款	255.42	0.27%
14	交易保证金	64.54	0.07%
15	应收利息	20.66	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,906.28	100.00%
2	股票	109,535.50	85.64%
3	银行存款	14,500.31	11.34%
4	国债及货币资金	14,500.31	11.33%
5	其它资产	3,276.59	2.56%
6	债券	3,017.10	2.36%
7	非国债债券	3,017.10	2.35%
8	应收证券清算款	3,001.17	2.35%
9	政策性金融债券	2,503.85	1.96%
10	金融债券	2,503.85	1.96%
11	企业债券	513.25	0.40%
12	交易保证金	117.82	0.09%
13	应收利息	108.16	0.08%
14	应收申购款	49.43	0.04%