公布净值: | 4.001元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0330元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.83% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 骆泽斌 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中海基金: 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-29 |
中海基金:关于旗下基金参与中国农业银行网上银行 | 2015-5-29 |
中海消费股票:新增销售机构的公告 | 2015-5-22 |
中海基金: 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-22 |
中海基金:关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-15 |
中海消费股票:新增销售机构的公告 | 2015-5-15 |
中海基金:关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-6 |
中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
中海消费股票:基金经理变更公告 | 2015-4-22 |
中海消费股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601166 | 兴业银行 | 7.41% | 45.20 |
601318 | 中国平安 | 6.36% | 8.57 |
600016 | 民生银行 | 5.01% | 46.37 |
600036 | 招商银行 | 4.92% | 29.83 |
000001 | 平安银行 | 4.70% | 29.85 |
000961 | 中南建设 | 4.58% | 33.60 |
601988 | 中国银行 | 4.04% | 98.04 |
601179 | 中国西电 | 3.91% | 50.62 |
600048 | 保利地产 | 3.65% | 33.91 |
000776 | 广发证券 | 3.59% | 13.93 |
资料截止至最新季报 |