报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,541.63	100.00%
2	股票	47,438.33	93.86%
3	银行存款	3,250.90	6.43%
4	国债及货币资金	3,250.90	6.43%
5	其它资产	66.46	0.13%
6	交易保证金	31.34	0.06%
7	应收申购款	28.12	0.06%
8	应收证券清算款	6.35	0.01%
9	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,366.08	100.00%
2	股票	32,190.57	77.82%
3	银行存款	9,511.93	22.99%
4	国债及货币资金	9,511.93	22.99%
5	其它资产	61.03	0.15%
6	交易保证金	39.09	0.09%
7	应收申购款	20.44	0.05%
8	应收利息	1.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,767.11	100.00%
2	股票	23,794.02	63.00%
3	银行存款	14,203.07	37.61%
4	国债及货币资金	14,203.07	37.60%
5	其它资产	113.04	0.30%
6	交易保证金	68.81	0.18%
7	应收申购款	41.60	0.11%
8	应收利息	2.63	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,895.97	100.00%
2	股票	40,614.47	92.52%
3	银行存款	3,325.28	7.58%
4	国债及货币资金	3,325.28	7.57%
5	其它资产	183.59	0.42%
6	交易保证金	97.88	0.22%
7	应收申购款	85.01	0.19%
8	应收利息	0.70	0.00%