公布净值: | 1.954元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.40% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 黄兴亮 | 基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.98% | 25.00 |
600837 | 海通证券 | 4.11% | 40.00 |
000001 | 平安银行 | 4.06% | 60.00 |
600000 | 浦发银行 | 4.02% | 60.00 |
600588 | 用友软件 | 4.01% | 39.99 |
601601 | 中国太保 | 3.45% | 25.00 |
600029 | 南方航空 | 3.31% | 150.00 |
002024 | 苏宁云商 | 3.07% | 80.00 |
600016 | 民生银行 | 2.79% | 60.00 |
000852 | 江钻股份 | 2.67% | 30.00 |
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