2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,681,497.56 | 632,112.79 | -4,305,006.67 | 79,578,744.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,450.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,052,382.75 | 56,653,375.95 | 49,960,853.99 | 48,895,386.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.59 |
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