报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,665.34	100.00%
2	股票	5,330.23	94.09%
3	国债及货币资金	379.92	6.70%
4	债券	199.88	3.53%
5	银行存款	180.04	3.18%
6	其它资产	87.92	1.55%
7	应收证券清算款	63.48	1.12%
8	应收申购款	12.56	0.22%
9	交易保证金	11.12	0.20%
10	应收利息	0.76	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,996.09	100.00%
2	股票	4,648.38	93.04%
3	国债及货币资金	239.26	4.78%
4	债券	200.10	4.01%
5	其它资产	149.15	2.99%
6	应收证券清算款	120.02	2.40%
7	银行存款	39.16	0.78%
8	交易保证金	24.55	0.49%
9	应收利息	2.86	0.06%
10	应收申购款	1.72	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,889.54	100.00%
2	股票	4,338.10	88.72%
3	国债及货币资金	573.45	11.72%
4	银行存款	373.01	7.63%
5	债券	200.44	4.10%
6	其它资产	53.34	1.09%
7	应收申购款	24.31	0.50%
8	交易保证金	21.67	0.44%
9	应收利息	7.36	0.15%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,168.13	100.00%
2	股票	5,558.83	77.55%
3	银行存款	1,201.16	16.76%
4	国债及货币资金	1,201.16	16.75%
5	其它资产	477.72	6.66%
6	应收证券清算款	438.69	6.12%
7	交易保证金	21.27	0.30%
8	应收申购款	17.21	0.24%
9	应收利息	0.56	0.01%