诺安价值增长(320005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.655元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0298元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.83% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 刘红辉、周心鹏 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.655元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0298元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.83% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 刘红辉、周心鹏 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 诺安基金：关于增加大同证券为旗下基金代销机构的 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加一路财富网上费率 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加同花顺费率优惠活 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于旗下部分基变更基金经理的公告 | 2015-4-21 |
| 诺安价值增长股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-4-4 |
| 诺安基金：关于旗下部分基变更基金经理的公告 | 2015-4-4 |
| 诺安基金：关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-31 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.35% | 405.96 |
| 000566 | 海南海药 | 4.69% | 1,747.30 |
| 600048 | 保利地产 | 4.03% | 2,108.48 |
| 000002 | 万科A | 4.01% | 1,634.28 |
| 600536 | 中国软件 | 3.81% | 655.73 |
| 600185 | 格力地产 | 3.56% | 917.82 |
| 000538 | 云南白药 | 3.32% | 298.05 |
| 000024 | 招商地产 | 3.09% | 662.92 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.08% | 417.66 |
| 601939 | 建设银行 | 2.88% | 2,426.41 |
| 资料截止至最新季报 | |||
