序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 254,434.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 205,136.92 | 80.62% | |
3 | 买入返售证券 | 23,000.00 | 9.04% | |
4 | 银行存款 | 19,077.97 | 7.50% | |
5 | 国债及货币资金 | 19,077.97 | 7.49% | |
6 | 其它资产 | 7,949.96 | 3.12% | |
7 | 应收证券清算款 | 7,868.71 | 3.09% | |
8 | 交易保证金 | 74.10 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 6.93 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 0.22 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 236,140.21 | 100.00% | |
2 | 股票 | 191,465.16 | 81.08% | |
3 | 银行存款 | 46,562.97 | 19.72% | |
4 | 国债及货币资金 | 46,562.97 | 19.71% | |
5 | 其它资产 | 144.95 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 133.00 | 0.06% | |
7 | 应收利息 | 8.57 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 3.38 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 217,154.42 | 100.00% | |
2 | 股票 | 147,953.39 | 68.13% | |
3 | 银行存款 | 65,179.68 | 30.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 65,179.68 | 30.01% | |
5 | 其它资产 | 5,007.27 | 2.31% | |
6 | 应收证券清算款 | 4,868.76 | 2.24% | |
7 | 交易保证金 | 125.74 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 11.74 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 1.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 237,953.89 | 100.00% | |
2 | 股票 | 178,466.81 | 75.00% | |
3 | 银行存款 | 51,718.22 | 21.73% | |
4 | 国债及货币资金 | 51,718.22 | 21.73% | |
5 | 其它资产 | 8,627.49 | 3.63% | |
6 | 应收证券清算款 | 8,156.86 | 3.43% | |
7 | 应收申购款 | 334.31 | 0.14% | |
8 | 交易保证金 | 125.45 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 10.88 | 0.00% | |