 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 87,567,403.74 | -46,480,203.47 | -65,018,550.57 | 2,318,561,995.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 246,208,846.17 | 0.00 | 368,915,557.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,544,346,691.26 | 2,361,402,124.48 | 2,171,544,232.36 | 2,379,538,855.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.67 | 0.00 | 18.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 126.49 | 0.00 | 140.10 |
Copyright © U8基金网