公布净值: | 2.0453元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.59% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨谷、邹翔 | 基金管理人: | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600879 | 航天电子 | 5.30% | 3,605.31 |
600271 | 航天信息 | 3.90% | 1,357.19 |
600705 | 中航资本 | 3.18% | 1,884.10 |
000748 | 长城信息 | 3.04% | 828.92 |
600812 | 华北制药 | 2.52% | 4,315.57 |
000566 | 海南海药 | 2.19% | 1,525.31 |
300238 | 冠昊生物 | 2.14% | 486.59 |
600571 | 信雅达 | 2.11% | 830.00 |
600990 | 四创电子 | 2.03% | 372.38 |
600118 | 中国卫星 | 1.89% | 705.23 |
资料截止至最新季报 |