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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 468,755,752.91 | 25,712,144.59 | 10,771,909.57 | 5,688,846,083.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 975,903,209.60 | 0.00 | 1,599,487,545.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,290,270,524.51 | 4,292,172,732.81 | 4,254,704,401.84 | 4,973,583,803.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.19 | 0.00 | 41.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 388.42 | 0.00 | 456.23 |
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