报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	429,027.05	100.00%
2	股票	362,711.29	84.54%
3	银行存款	65,316.44	15.22%
4	国债及货币资金	65,316.44	15.22%
5	其它资产	1,768.34	0.41%
6	应收证券清算款	1,615.45	0.38%
7	非国债债券	650.31	0.15%
8	债券	650.31	0.15%
9	可转换债券	650.31	0.15%
10	交易保证金	135.28	0.03%
11	应收利息	13.68	0.00%
12	应收申购款	3.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	429,217.27	100.00%
2	股票	379,794.99	88.49%
3	银行存款	53,787.54	12.53%
4	国债及货币资金	53,787.54	12.53%
5	其它资产	2,181.02	0.51%
6	应收证券清算款	1,998.24	0.47%
7	可转换债券	614.39	0.14%
8	债券	614.39	0.14%
9	非国债债券	614.39	0.14%
10	交易保证金	163.38	0.04%
11	应收利息	12.85	0.00%
12	应收申购款	6.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	425,470.44	100.00%
2	股票	346,655.73	81.48%
3	银行存款	72,806.78	17.11%
4	国债及货币资金	72,806.78	17.11%
5	其它资产	6,724.88	1.58%
6	应收证券清算款	6,596.37	1.55%
7	债券	675.25	0.16%
8	可转换债券	675.25	0.16%
9	非国债债券	675.25	0.15%
10	交易保证金	106.92	0.03%
11	应收利息	16.75	0.00%
12	应收申购款	4.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,358.38	100.00%
2	股票	407,308.63	81.89%
3	银行存款	53,446.26	10.75%
4	国债及货币资金	53,446.26	10.74%
5	买入返售证券	30,000.09	6.03%
6	其它资产	7,348.71	1.48%
7	应收证券清算款	7,165.62	1.44%
8	债券	782.38	0.16%
9	可转换债券	782.38	0.16%
10	非国债债券	782.38	0.15%
11	交易保证金	140.51	0.03%
12	应收申购款	23.78	0.00%
13	应收利息	18.80	0.00%