公布净值: | 1.2775元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0183元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.45% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 张继荣 | 基金管理人: | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 6.49% | 290.82 |
600340 | 华夏幸福 | 5.76% | 442.36 |
000002 | 万科A | 4.59% | 1,104.36 |
600674 | 川投能源 | 4.47% | 721.64 |
002415 | 海康威视 | 4.00% | 598.62 |
002285 | 世联行 | 3.32% | 738.39 |
000333 | 美的集团 | 3.28% | 399.62 |
000651 | 格力电器 | 3.26% | 293.77 |
000090 | 天健集团 | 3.12% | 757.48 |
000039 | 中集集团 | 3.10% | 474.86 |
资料截止至最新季报 |