报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,551.22	100.00%
2	股票	128,476.40	67.07%
3	债券	41,212.70	21.52%
4	政策性金融债券	41,212.70	21.52%
5	金融债券	41,212.70	21.52%
6	非国债债券	41,212.70	21.51%
7	买入返售证券	11,997.07	6.26%
8	银行存款	9,823.43	5.13%
9	国债及货币资金	9,823.43	5.12%
10	其它资产	585.66	0.31%
11	应收利息	548.17	0.29%
12	交易保证金	26.28	0.01%
13	应收申购款	11.20	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,797.74	100.00%
2	股票	106,749.12	70.79%
3	金融债券	31,009.10	20.56%
4	政策性金融债券	31,009.10	20.56%
5	债券	31,009.10	20.56%
6	非国债债券	31,009.10	20.56%
7	银行存款	11,709.79	7.77%
8	国债及货币资金	11,709.79	7.76%
9	买入返售证券	1,000.02	0.66%
10	其它资产	827.75	0.55%
11	应收利息	794.04	0.53%
12	交易保证金	32.97	0.02%
13	应收申购款	0.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,838.40	100.00%
2	股票	98,373.65	67.92%
3	债券	30,079.20	20.77%
4	金融债券	30,079.20	20.77%
5	政策性金融债券	30,079.20	20.77%
6	非国债债券	30,079.20	20.76%
7	银行存款	11,047.62	7.63%
8	国债及货币资金	11,047.62	7.62%
9	买入返售证券	4,000.02	2.76%
10	其它资产	1,801.79	1.24%
11	应收证券清算款	1,013.31	0.70%
12	应收利息	717.15	0.50%
13	交易保证金	67.76	0.05%
14	应收申购款	3.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,894.56	100.00%
2	股票	115,780.35	69.79%
3	债券	35,098.00	21.16%
4	金融债券	35,098.00	21.16%
5	政策性金融债券	35,098.00	21.16%
6	非国债债券	35,098.00	21.15%
7	买入返售证券	10,000.02	6.03%
8	银行存款	4,739.77	2.86%
9	国债及货币资金	4,739.77	2.85%
10	其它资产	934.84	0.56%
11	应收利息	857.69	0.52%
12	交易保证金	74.36	0.04%
13	应收申购款	2.79	0.00%