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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,219,397.66 | 22,506,322.16 | -54,969,639.33 | 1,301,023,928.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,466,582.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,915,512,220.24 | 1,507,977,422.78 | 1,448,384,027.06 | 1,658,945,635.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.32 |
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