招商安盈保本混合(217024)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.678元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙海波 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.678元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙海波 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商安盈保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商安盈保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商安盈保本混合：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-11 |
| 招商安盈保本混合：基金经理变更的公告 | 2015-4-11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000669 | 金鸿能源 | 3.72% | 243.87 |
| 000528 | 柳工 | 3.53% | 540.30 |
| 002415 | 海康威视 | 2.30% | 197.98 |
| 300090 | 盛运股份 | 2.10% | 295.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.97% | 130.00 |
| 000157 | 中联重科 | 1.83% | 500.00 |
| 600210 | 紫江企业 | 1.57% | 600.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.54% | 279.99 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.54% | 479.99 |
| 600048 | 保利地产 | 1.48% | 264.29 |
| 资料截止至最新季报 | |||
